| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597.00 | 3 688.00 | 3 908.00 | 7 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 142.00 | 3 688.00 | 326 454.00 | 330 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
BZ Autres créances | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CF Disponibilités | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 817.00 | | 330 817.00 | 330 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 959.00 | 3 688.00 | 657 271.00 | 660 959.00 |
CU Autres participations | 321 106.00 | | 321 106.00 | 321 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 1 000.00 | | 3 409.00 |
DH Report à nouveau | 97 002.00 | 51 231.00 | | 97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 109.00 | 48 179.00 | | 76 109.00 |
DK Provisions réglementées | 3 435.00 | 1 269.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 496 931.00 | 418 655.00 | | 496 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 475.00 | 126 998.00 | | 90 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 12 675.00 | | 21 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 151.00 | 17 277.00 | | 48 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 340.00 | 156 950.00 | | 160 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 271.00 | 575 605.00 | | 657 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 340.00 | 156 950.00 | | 160 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 276.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 1 269.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 1 545.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -1 545.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | 14 314.00 | | 38 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 560.00 | 236 353.00 | | 280 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 451.00 | 188 174.00 | | 204 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 109.00 | 48 179.00 | | 76 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 106.00 | | 2 036.00 | 328 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | | 2 036.00 | 5 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 1 745.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 745.00 | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269.00 | 2 166.00 | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 2 166.00 | | 1 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VP Divers | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 565.00 | 172 125.00 | 1 440.00 | 173 565.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 879.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 167.00 | 71 820.00 | | 52 167.00 |
ST Autres comptes | 46 144.00 | 42 037.00 | | 46 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 940.00 | 19 084.00 | | 17 940.00 |
YT Sous‐traitance | 15 438.00 | 15 550.00 | | 15 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 200.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 1 079.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 999.00 | 44 039.00 | | 52 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 040.00 | 21 911.00 | | 16 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 689.00 | 148 491.00 | | 131 689.00 |