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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 634.00 | 8 349.00 | 1 285.00 | 9 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 368.00 | 67 625.00 | 30 743.00 | 98 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 467.00 | 75 974.00 | 59 493.00 | 135 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 125.00 | | 645 125.00 | 645 125.00 |
BZ Autres créances | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 303 599.00 | | 303 599.00 | 303 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 400.00 | | 1 211 400.00 | 1 211 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 867.00 | 75 974.00 | 1 270 894.00 | 1 346 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 343.00 | 328 567.00 | | 275 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 478.00 | -53 224.00 | | 89 478.00 |
DL TOTAL (I) | 474 821.00 | 385 343.00 | | 474 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 886.00 | 326 593.00 | | 309 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 3 475.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 557.00 | 243 880.00 | | 197 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 255.00 | 255 128.00 | | 287 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 072.00 | 829 076.00 | | 796 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 894.00 | 1 214 419.00 | | 1 270 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 072.00 | 819 191.00 | | 796 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 172.00 | | 6 295.00 | 129 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 207.00 | | 1 795.00 | 106 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 965.00 | | 4 500.00 | 22 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 016.00 | 22 958.00 | | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 016.00 | 22 958.00 | | 53 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 557.00 | 197 557.00 | | 197 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 645 125.00 | 645 125.00 | | 645 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
VC Groupe et associés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 886.00 | 309 886.00 | | 309 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 910.00 | 872 910.00 | | 872 910.00 |
VW T.V.A. | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 072.00 | 796 072.00 | | 796 072.00 |