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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 223.00 | 20 810.00 | 14 412.00 | 35 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 139.00 | 20 810.00 | 67 328.00 | 88 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
110 Total général Actif | 148 926.00 | 20 810.00 | 128 115.00 | 148 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
252 Charges sociales | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |