| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 216.00 | 11 665.00 | 2 551.00 | 14 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 236.00 | 13 365.00 | 4 871.00 | 18 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 057.00 | 13 365.00 | 28 692.00 | 42 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 191.00 | -11 427.00 | | -1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 10 235.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770.00 | 459.00 | | 5 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 6 148.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 960.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | 1 718.00 | | 1 021.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | 5 524.00 | | 10 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 108.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 922.00 | 15 458.00 | | 22 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 692.00 | 15 917.00 | | 28 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
FG Production vendue services | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 715.00 | 46 552.00 | | 41 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 403.00 | 36 317.00 | | 36 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | 10 235.00 | | 5 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667.00 | 2 569.00 | | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 2 569.00 | | 11 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 339.00 | | 13 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | 339.00 | | 11 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572.00 | 252.00 | 2 320.00 | 2 572.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |