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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 1 839.00 | 1 127.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 916.00 | 1 839.00 | 21 077.00 | 22 916.00 |
BT Marchandises | 15 511.00 | 900.00 | 14 611.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 094.00 | 900.00 | 209 194.00 | 210 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 010.00 | 2 739.00 | 230 271.00 | 233 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 938.00 | 30 788.00 | | 66 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 060.00 | 66 149.00 | | 60 060.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | 269.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 132 982.00 | 102 706.00 | | 132 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | 9 530.00 | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 8 529.00 | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 396.00 | 43 181.00 | | 42 396.00 |
EA Autres dettes | 17 372.00 | 15 568.00 | | 17 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 760.00 | 10 644.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 289.00 | 87 493.00 | | 97 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 271.00 | 190 200.00 | | 230 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 351.00 | | 566.00 | 22 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | | 566.00 | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 862.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 862.00 | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269.00 | 221.00 | 5.00 | 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 1 121.00 | 5.00 | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |