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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 8 075.00 | 1 425.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 7 702.00 | | 10 329.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 280.00 | 15 260.00 | | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 5 463.00 | 4 866.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 280.00 | 11 117.00 | 22 163.00 | 33 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 679.00 | 24 655.00 | 190 024.00 | 214 679.00 |
BT Marchandises | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 670.00 | 24 655.00 | 235 015.00 | 259 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 127.00 | | | -11 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 649.00 | | | 222 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 429.00 | | | 185 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 227.00 | | 261 227.00 | 261 227.00 |
FG Production vendue services | | | 140 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 227.00 | | 261 227.00 | 261 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 213.00 | | | 247 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 126.00 | | 3 553.00 | 211 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 270.00 | | | 146 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | | 3 553.00 | 40 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373.00 | 8 282.00 | | 16 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 175.00 | 1 900.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 6 382.00 | | 10 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 975.00 | 18 701.00 | 29 274.00 | 47 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 934.00 | 81 396.00 | 44 538.00 | 125 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
YT Sous‐traitance | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 165.00 | | | 101 165.00 |