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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 123.00 | 156 132.00 | 42 991.00 | 199 123.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 279.00 | 156 132.00 | 43 147.00 | 199 279.00 |
060 Stock marchandises | 159 472.00 | | 159 472.00 | 159 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
072 Créances – Autres | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
084 Disponibilités | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 987.00 | | 560 987.00 | 560 987.00 |
110 Total général Actif | 760 266.00 | 156 132.00 | 604 134.00 | 760 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 297.00 | | | 37 297.00 |