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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 165.00 | 337.00 | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 674.00 | 39 780.00 | 5 894.00 | 45 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 040.00 | 43 945.00 | 11 095.00 | 55 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BZ Autres créances | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CF Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 808.00 | 43 945.00 | 168 863.00 | 212 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 61 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 143.00 | | | -55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481.00 | -117 087.00 | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | -41 662.00 | -44 143.00 | | -41 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 11 347.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 2 624.00 | | 2 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 621.00 | 13 513.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | 110 550.00 | | 86 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 524.00 | 80 947.00 | | 43 524.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 1 343.00 | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 109.00 | 53 878.00 | | 55 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 525.00 | 274 203.00 | | 210 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 863.00 | 230 060.00 | | 168 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 904.00 | 256 584.00 | | 200 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 513.00 | | 112.00 | 55 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 55 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 47 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 112.00 | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609.00 | 8 921.00 | 585.00 | 35 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 8 921.00 | 585.00 | 32 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |