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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 820.00 | 39 379.00 | 34 440.00 | 73 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 581.00 | 39 379.00 | 113 202.00 | 152 581.00 |
BT Marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 790.00 | 39 379.00 | 157 410.00 | 196 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 164.00 | | | -83 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | -20 808.00 | | | -20 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
EA Autres dettes | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
FG Production vendue services | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 570.00 | | 11.00 | 152 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 11.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 426.00 | 10 954.00 | | 28 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | 10 954.00 | | 28 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
VI Groupe et associés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 735.00 | 18 974.00 | 13 761.00 | 32 735.00 |
VW T.V.A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 218.00 | 114 009.00 | 64 210.00 | 178 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -8 370.00 | | | -8 370.00 |
ST Autres comptes | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 191.00 | | | 74 191.00 |