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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 12 988.00 | 4 372.00 | 17 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 397.00 | 12 988.00 | 4 410.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 188 876.00 | | 1 188 876.00 | 1 188 876.00 |
CF Disponibilités | 1 505 217.00 | | 1 505 217.00 | 1 505 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 734.00 | | 2 700 734.00 | 2 700 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 131.00 | 12 988.00 | 2 705 143.00 | 2 718 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 383.00 | 466 622.00 | | 65 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 880.00 | 670 761.00 | | 1 992 880.00 |
DK Provisions réglementées | 8 145.00 | 7 534.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 708.00 | 1 148 217.00 | | 2 069 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 187.00 | 754 367.00 | | 512 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | 1 001 035.00 | | 36 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 428.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 056.00 | 20 481.00 | | 87 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 435.00 | 1 780 310.00 | | 635 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 143.00 | 2 928 527.00 | | 2 705 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017 764.00 | 4 500.00 | | 4 017 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017 764.00 | 3 397.00 | | 4 017 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503 145.00 | 4 281.00 | | 2 503 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | 1 629.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 756.00 | 1 629.00 | | 2 503 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514 008.00 | 1 768.00 | | 1 514 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 550.00 | 10 794.00 | | 40 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 345.00 | 942 265.00 | | 4 806 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 465.00 | 271 504.00 | | 2 813 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 880.00 | 670 761.00 | | 1 992 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 252.00 | | 2 291.00 | 2 518 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503 145.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503 145.00 | 17 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069.00 | | 2 291.00 | 15 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 183.00 | | | 2 503 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 612.00 | 3 375.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 3 375.00 | | 9 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 534.00 | 611.00 | | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 611.00 | | 7 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 187.00 | 512 187.00 | | 512 187.00 |
VI Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 292.00 | | | 241 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 435.00 | 635 435.00 | | 635 435.00 |