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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 442.00 | 19 023.00 | 2 419.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 442.00 | 19 023.00 | 2 419.00 | 21 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 182.00 | 15 276.00 | 505 907.00 | 521 182.00 |
BZ Autres créances | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CF Disponibilités | 805 980.00 | | 805 980.00 | 805 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 580.00 | 15 276.00 | 1 365 304.00 | 1 380 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 022.00 | 34 299.00 | 1 367 724.00 | 1 402 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 491.00 | 383 265.00 | | 441 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 983.00 | 58 226.00 | | 65 983.00 |
DL TOTAL (I) | 617 474.00 | 551 491.00 | | 617 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 968.00 | 139 106.00 | | 154 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 442.00 | 421 547.00 | | 559 442.00 |
EA Autres dettes | 35 840.00 | 13 795.00 | | 35 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 249.00 | 578 620.00 | | 750 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 724.00 | 1 130 111.00 | | 1 367 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 288.00 | | 2 535 288.00 | 2 535 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 288.00 | | 2 535 288.00 | 2 535 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 582.00 | 2 167.00 | | 20 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 11 919.00 | | 30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 290.00 | 2 217 455.00 | | 2 559 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 307.00 | 2 159 229.00 | | 2 493 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 983.00 | 58 226.00 | | 65 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 356.00 | 666.00 | | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | 666.00 | | 18 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 356.00 | 666.00 | | 18 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 280.00 | | 1 004.00 | 16 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 636.00 | 666.00 | 1 004.00 | 34 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 636.00 | 666.00 | 1 004.00 | 34 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 574 600.00 | 556 267.00 | 18 334.00 | 574 600.00 |