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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 097 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 514.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 123 625.00 | |
BT Marchandises | | | 204 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 403 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 526 820.00 | |
CU Autres participations | | | 1 113.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 340.00 | 197 340.00 | | 197 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 308 016.00 | 260 340.00 | | 308 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 403.00 | 147 675.00 | | 170 403.00 |
DL TOTAL (I) | 753 618.00 | 683 214.00 | | 753 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 876.00 | 1 534 452.00 | | 1 528 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 586.00 | 140 006.00 | | 180 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 60 652.00 | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 3 030.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 202.00 | 1 738 140.00 | | 1 773 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 820.00 | 2 421 355.00 | | 2 526 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 876.00 | | | 1 528 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 835.00 | | 1 014.00 | 2 149 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 000.00 | | | 2 097 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 651.00 | | 1 014.00 | 34 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 246.00 | 1 924.00 | 26 170.00 | 24 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 246.00 | 1 924.00 | 26 170.00 | 24 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 586.00 | 180 586.00 | | 180 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UX Autres créances clients | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 876.00 | 1 528 876.00 | | 1 528 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 202.00 | 1 773 202.00 | | 1 773 202.00 |