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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 175 950.00 | 54 542.00 | 121 408.00 | 175 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 953.00 | 36 599.00 | 13 355.00 | 49 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 4 752.00 | 1 208.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 890.00 | 151 703.00 | 479 187.00 | 630 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BT Marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BZ Autres créances | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
CF Disponibilités | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 280.00 | | 193 280.00 | 193 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 170.00 | 151 703.00 | 672 467.00 | 824 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -457 929.00 | -333 491.00 | | -457 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 872.00 | -124 437.00 | | -88 872.00 |
DL TOTAL (I) | -545 300.00 | -456 429.00 | | -545 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 840.00 | 292 628.00 | | 222 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 249.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 315.00 | 148 726.00 | | 195 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 789.00 | 55 066.00 | | 49 789.00 |
EA Autres dettes | 749 638.00 | 629 131.00 | | 749 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 767.00 | 1 125 798.00 | | 1 217 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 467.00 | 669 369.00 | | 672 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 967.00 | | 723 967.00 | 723 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 967.00 | | 723 967.00 | 723 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 10 368.00 | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 10 368.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 407.00 | -10 368.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 415.00 | 895 975.00 | | 756 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 287.00 | 1 020 412.00 | | 845 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 872.00 | -124 437.00 | | -88 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 315.00 | 195 315.00 | | 195 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 638.00 | 16 082.00 | 733 556.00 | 749 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 840.00 | 93 123.00 | 129 717.00 | 222 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 013.00 | 157 796.00 | 28 217.00 | 186 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 767.00 | 354 494.00 | 863 273.00 | 1 217 767.00 |