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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 14 729.00 | 7 245.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 787.00 | 31 614.00 | 91 172.00 | 122 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 821.00 | 47 343.00 | 201 477.00 | 248 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 404.00 | | 491 404.00 | 491 404.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CF Disponibilités | 446 376.00 | | 446 376.00 | 446 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 938.00 | | 974 938.00 | 974 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 759.00 | 47 343.00 | 1 176 415.00 | 1 223 759.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 410 673.00 | | | 410 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
DL TOTAL (I) | 572 902.00 | | | 572 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 513.00 | | | 603 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 415.00 | | | 1 176 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 356.00 | | 160 937.00 | 88 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 248 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 144 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 296.00 | | 60 937.00 | 84 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 100 000.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 988.00 | 14 566.00 | 211.00 | 32 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | 14 566.00 | 211.00 | 31 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 953.00 | 155 953.00 | | 155 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 491 404.00 | 491 404.00 | | 491 404.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 702.00 | 24 989.00 | 34 713.00 | 59 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 922.00 | 517 862.00 | 3 060.00 | 520 922.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 513.00 | 568 800.00 | 34 713.00 | 603 513.00 |