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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 006.00 | 119 966.00 | 26 040.00 | 146 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 583.00 | 47 400.00 | 14 183.00 | 61 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 692 641.00 | 167 367.00 | 525 275.00 | 692 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CF Disponibilités | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 020.00 | | 344 020.00 | 344 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 661.00 | 167 367.00 | 869 295.00 | 1 036 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
DG Autres réserves | 310 280.00 | 263 367.00 | | 310 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 085.00 | 46 913.00 | | 151 085.00 |
DL TOTAL (I) | 485 508.00 | 334 423.00 | | 485 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 996.00 | 270 147.00 | | 232 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 32 614.00 | | 26 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 522.00 | 100 149.00 | | 124 522.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 787.00 | 417 911.00 | | 383 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 295.00 | 752 333.00 | | 869 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 745.00 | 185 176.00 | | 188 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 740.00 | | 93 575.00 | 602 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 80 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 692 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 207 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 390.00 | | 13 565.00 | 197 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 80 010.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 595.00 | 17 138.00 | 3 366.00 | 153 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 595.00 | 17 138.00 | 3 366.00 | 153 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UX Autres créances clients | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 996.00 | 37 954.00 | 155 140.00 | 232 996.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 787.00 | 188 745.00 | 155 140.00 | 383 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 715.00 | 12 659.00 | | 8 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 964.00 | 17 710.00 | | 15 964.00 |
ST Autres comptes | 82 346.00 | 90 140.00 | | 82 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 321.00 | 63 268.00 | | 59 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 3 004.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 867.00 | 15 663.00 | | 11 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 631.00 | 171 118.00 | | 157 631.00 |