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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 133.00 | 67.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 945.00 | 47 213.00 | 8 732.00 | 55 945.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 635.00 | 48 346.00 | 14 289.00 | 62 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 705.00 | 57 007.00 | 66 698.00 | 123 705.00 |
072 Créances – Autres | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 754.00 | 57 007.00 | 108 747.00 | 165 754.00 |
110 Total général Actif | 228 389.00 | 105 353.00 | 123 036.00 | 228 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 156.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 913.00 | 90 736.00 | | 100 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 139 052.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 207.00 | | | 207.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 139.00 | 229 787.00 | | 101 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 935.00 | 69 932.00 | | 77 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 44 667.00 | 36 077.00 | | 44 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 690.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 158.00 | | |
252 Charges sociales | | 947.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 334.00 | 30 012.00 | | 18 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 538.00 | 47 469.00 | | 9 538.00 |
262 Autres charges | 10 972.00 | 1 834.00 | | 10 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 620.00 | 193 119.00 | | 162 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 480.00 | 36 668.00 | | -61 480.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 144.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 210.00 | 31 045.00 | | -60 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 922.00 | | | 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 538.00 | | | 9 538.00 |