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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 231.00 | 52 811.00 | 122 420.00 | 175 231.00 |
040 Immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 217.00 | 52 811.00 | 144 406.00 | 197 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 391.00 | | 109 391.00 | 109 391.00 |
110 Total général Actif | 306 608.00 | 52 811.00 | 253 797.00 | 306 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -28 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 189.00 | 23 481.00 | | 10 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 586.00 | 390 195.00 | | 362 586.00 |
230 Autres produits | 10 976.00 | 2 134.00 | | 10 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 750.00 | 415 810.00 | | 383 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 085.00 | 10 582.00 | | 2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 217 492.00 | 264 479.00 | | 217 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | 15 997.00 | | 16 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 004.00 | 116 300.00 | | 86 004.00 |
252 Charges sociales | 20 540.00 | 18 987.00 | | 20 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 711.00 | 17 438.00 | | 20 711.00 |
262 Autres charges | 1 946.00 | 57.00 | | 1 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 847.00 | 443 840.00 | | 364 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 903.00 | -28 030.00 | | 18 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | 3 002.00 | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 346.00 | 44.00 | | 7 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 134.00 | -31 077.00 | | 10 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |