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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 133.00 | 82 351.00 | 15 782.00 | 98 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 3 027.00 | 460.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 820.00 | 86 578.00 | 238 242.00 | 324 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 267.00 | | 226 267.00 | 226 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 087.00 | 86 578.00 | 464 509.00 | 551 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 336.00 | | | 161 336.00 |
DL TOTAL (I) | 354 815.00 | | | 354 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 509.00 | | | 464 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 151.00 | | 669.00 | 324 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 951.00 | | 669.00 | 100 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 507.00 | 7 071.00 | | 79 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 307.00 | 7 071.00 | | 78 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |