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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 12 981.00 | 17 019.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 200.00 | 12 981.00 | 17 219.00 | 30 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
072 Créances – Autres | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
084 Disponibilités | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
110 Total général Actif | 80 489.00 | 12 981.00 | 67 508.00 | 80 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |