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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 473.00 | 48 592.00 | 68 881.00 | 117 473.00 |
AH Fonds commercial | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 614.00 | 24 910.00 | 8 703.00 | 33 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 757.00 | 352 584.00 | 936 173.00 | 1 288 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 308.00 | 426 086.00 | 1 185 222.00 | 1 611 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
BZ Autres créances | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CF Disponibilités | 253 547.00 | | 253 547.00 | 253 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 456.00 | | 428 456.00 | 428 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 764.00 | 426 086.00 | 1 613 677.00 | 2 039 764.00 |
CU Autres participations | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 524.00 | 110 867.00 | | 114 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 867.00 | 98 658.00 | | 201 867.00 |
DL TOTAL (I) | 416 891.00 | 215 024.00 | | 416 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 247.00 | 716 748.00 | | 731 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 264.00 | 236 901.00 | | 289 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 78 994.00 | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 626.00 | 152 152.00 | | 143 626.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 10 648.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 786.00 | 1 195 444.00 | | 1 196 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 677.00 | 1 410 468.00 | | 1 613 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 964.00 | 845 266.00 | | 643 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 844.00 | | 686 252.00 | 1 338 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 741.00 | | 5 849.00 | 111 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 174.00 | 32 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 788.00 | 1 611 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116.00 | 117 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 498.00 | 1 322 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 210.00 | | 3 577.00 | 135 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 308.00 | | 667 561.00 | 1 061 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 585.00 | | 9 266.00 | 30 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 188.00 | 177 644.00 | 746.00 | 249 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 159.00 | 36 433.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 029.00 | 141 211.00 | 746.00 | 237 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 667.00 | 239 667.00 | | 239 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UX Autres créances clients | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VC Groupe et associés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 045.00 | 178 223.00 | 513 684.00 | 731 045.00 |
VI Groupe et associés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 368.00 | 204 368.00 | | 204 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 786.00 | 643 964.00 | 513 684.00 | 1 196 786.00 |