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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 38 535.00 | 21 916.00 | 60 452.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 214.00 | 38 535.00 | 122 679.00 | 161 214.00 |
060 Stock marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
084 Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
110 Total général Actif | 175 205.00 | 38 535.00 | 136 670.00 | 175 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 386.00 | | | 333 386.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 354.00 | | | 335 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
252 Charges sociales | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 731.00 | | | 331 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452.00 | | | 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 009.00 | | | 15 009.00 |