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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 664.00 | 1 146.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 632.00 | 126 608.00 | 200 024.00 | 326 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 105.00 | 91 261.00 | 40 844.00 | 132 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 828.00 | 222 050.00 | 253 778.00 | 475 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 582.00 | 21 159.00 | 857 423.00 | 878 582.00 |
BZ Autres créances | 312 570.00 | | 312 570.00 | 312 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 452.00 | 21 159.00 | 1 508 293.00 | 1 529 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 280.00 | 243 209.00 | 1 762 071.00 | 2 005 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
DH Report à nouveau | -34 563.00 | -34 532.00 | | -34 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | -31.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 55 929.00 | 51 632.00 | | 55 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 716.00 | 264 540.00 | | 276 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 350.00 | 675 899.00 | | 951 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 011.00 | 249 900.00 | | 313 011.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 3 899.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 141.00 | 1 354 238.00 | | 1 706 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 071.00 | 1 405 870.00 | | 1 762 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 755.00 | | 78 873.00 | 397 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 475 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 355.00 | | 72 191.00 | 388 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 6 682.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 978.00 | 57 072.00 | | 164 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 460.00 | 57 072.00 | | 161 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 350.00 | 951 350.00 | | 951 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 844 368.00 | 844 368.00 | | 844 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VB T. V. A. | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 716.00 | 156 614.00 | 120 103.00 | 276 716.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 540.00 | 1 203 846.00 | 11 695.00 | 1 215 540.00 |
VW T.V.A. | 235 745.00 | 235 745.00 | | 235 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 141.00 | 1 426 039.00 | 280 103.00 | 1 706 141.00 |