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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 606 388.00 | 162 928.00 | 443 460.00 | 606 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 388.00 | 193 928.00 | 443 460.00 | 637 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 901.00 | 114 084.00 | 22 816.00 | 136 901.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 361.00 | 114 084.00 | 26 277.00 | 140 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 749.00 | 308 012.00 | 469 737.00 | 777 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DG Autres réserves | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
DH Report à nouveau | -83 125.00 | -59 231.00 | | -83 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 338.00 | -23 893.00 | | -215 338.00 |
DL TOTAL (I) | -285 358.00 | -70 019.00 | | -285 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 469.00 | 52 985.00 | | 54 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 519.00 | 687 649.00 | | 695 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 4 747.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 095.00 | 745 381.00 | | 755 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 737.00 | 675 362.00 | | 469 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817.00 | 745 381.00 | | 2 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875.00 | 22 234.00 | | 28 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 213.00 | 46 127.00 | | 244 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 338.00 | -23 893.00 | | -215 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UP Prêts | 443 460.00 | | 443 460.00 | 443 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 901.00 | | 136 901.00 | 136 901.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
VI Groupe et associés | 695 519.00 | -2 290.00 | 697 809.00 | 695 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 095.00 | 2 817.00 | 752 278.00 | 755 095.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 162 929.00 | | 162 929.00 | 162 929.00 |