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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 737.00 | | 1 589 737.00 | 1 589 737.00 |
BZ Autres créances | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 099.00 | | 262 099.00 | 262 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 836.00 | | 1 851 836.00 | 1 851 836.00 |
CU Autres participations | 1 585 740.00 | | 1 585 740.00 | 1 585 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 298.00 | 980 298.00 | | 980 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
DH Report à nouveau | 629 431.00 | 517 777.00 | | 629 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 793.00 | 111 654.00 | | 112 793.00 |
DK Provisions réglementées | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 004.00 | 1 725 211.00 | | 1 838 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 825.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 831.00 | 825.00 | | 13 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 836.00 | 1 726 036.00 | | 1 851 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | -469.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207.00 | 2 346.00 | | 1 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 793.00 | 111 654.00 | | 112 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 737.00 | | | 1 589 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 737.00 | | | 1 589 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 261 772.00 | 261 772.00 | | 261 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 769.00 | 261 772.00 | 3 998.00 | 265 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |