| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 216.00 | | 434 216.00 | 434 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 198.00 | | 443 198.00 | 443 198.00 |
CU Autres participations | 434 216.00 | | 434 216.00 | 434 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 234.00 | 95 842.00 | | 103 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 7 392.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 127 964.00 | 125 234.00 | | 127 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 406.00 | 78 575.00 | | 46 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 981.00 | 143 864.00 | | 211 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 2 732.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | | | 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 45 450.00 | 1 305.00 | | 45 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 234.00 | 226 475.00 | | 315 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 198.00 | 351 709.00 | | 443 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 483.00 | 164 425.00 | | 301 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 981.00 | | | 211 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 1 305.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 500.00 | 62 600.00 | | 63 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 770.00 | 55 208.00 | | 60 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 7 392.00 | | 2 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 216.00 | | 90 000.00 | 344 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 216.00 | | 90 000.00 | 344 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 406.00 | 32 655.00 | 13 751.00 | 46 406.00 |
VI Groupe et associés | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 234.00 | 301 483.00 | 13 751.00 | 315 234.00 |