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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
BF Prêts | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 366.00 | | 646 366.00 | 646 366.00 |
CF Disponibilités | 401 821.00 | | 401 821.00 | 401 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 821.00 | | 401 821.00 | 401 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 187.00 | | 1 048 187.00 | 1 048 187.00 |
CU Autres participations | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 336 700.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 19.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 185.00 | 102 161.00 | | 494 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 226.00 | 900 880.00 | | 1 037 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 116.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | 135.00 | | 2 889.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 961.00 | 251.00 | | 10 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 187.00 | 901 131.00 | | 1 048 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 545.00 | 108 251.00 | | 502 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360.00 | 6 089.00 | | 8 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 185.00 | 102 161.00 | | 494 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 538.00 | | 126 000.00 | 633 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 171.00 | 646 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 171.00 | 646 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 538.00 | | 126 000.00 | 633 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
UP Prêts | 45 917.00 | 33 725.00 | 12 192.00 | 45 917.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 866.00 | 163 674.00 | 12 192.00 | 175 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |