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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 28 397.00 | 14 051.00 | 42 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 724.00 | 28 397.00 | 17 327.00 | 45 724.00 |
BP En cours de production de services | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
BZ Autres créances | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | 126.00 | 6 474.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 404 130.00 | | 404 130.00 | 404 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 975.00 | 126.00 | 694 849.00 | 694 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 699.00 | 28 523.00 | 712 176.00 | 740 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 573.00 | 50 481.00 | | 82 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 852.00 | 62 092.00 | | -18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 85 721.00 | 134 573.00 | | 85 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 860.00 | 910.00 | | 16 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 805.00 | 14 431.00 | | 263 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 54 841.00 | | 27 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 539.00 | 69 323.00 | | 24 539.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 1 436.00 | | 2 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 100.00 | 372 130.00 | | 151 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 455.00 | 513 071.00 | | 626 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 176.00 | 647 644.00 | | 712 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 455.00 | 513 071.00 | | 626 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 491.00 | 2 247.00 | 635 738.00 | 633 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 491.00 | 2 247.00 | 635 738.00 | 633 491.00 |
FM Production stockée | | | -49 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 953.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 581.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 581.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | -581.00 | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 331.00 | 1 933 958.00 | | 589 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 183.00 | 1 871 867.00 | | 608 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 852.00 | 62 092.00 | | -18 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 103.00 | 5 294.00 | | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 5 294.00 | | 23 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 143.00 | 232 143.00 | | 232 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 660.00 | 362 660.00 | | 362 660.00 |