| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 984.00 | 61 417.00 | 313 567.00 | 374 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 977.00 | 40 515.00 | 94 462.00 | 134 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 141.00 | 101 932.00 | 433 209.00 | 535 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 222.00 | 101 932.00 | 677 290.00 | 779 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 188.00 | | | -168 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 860.00 | -168 188.00 | | -150 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 197.00 | 158 617.00 | | 144 197.00 |
DL TOTAL (I) | -159 851.00 | 5 429.00 | | -159 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 030.00 | 457 139.00 | | 378 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 931.00 | 260 774.00 | | 403 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 670.00 | 162 406.00 | | 53 670.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 141.00 | 881 857.00 | | 837 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 290.00 | 887 286.00 | | 677 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 798.00 | | | 312 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 897.00 | | 475 897.00 | 475 897.00 |
FG Production vendue services | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 454.00 | | 482 454.00 | 482 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 420.00 | 170 946.00 | | 14 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 420.00 | 170 946.00 | | 14 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 154 752.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 692.00 | 16 194.00 | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 168.00 | 904 569.00 | | 505 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 029.00 | 1 072 757.00 | | 656 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 860.00 | -168 188.00 | | -150 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 743.00 | 33 923.00 | | 46 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 858.00 | | 25 283.00 | 509 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 028.00 | | 23 933.00 | 486 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | 1 350.00 | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 892.00 | 52 040.00 | | 49 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 892.00 | 52 040.00 | | 49 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 931.00 | 403 931.00 | | 403 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VC Groupe et associés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 030.00 | 77 400.00 | 300 630.00 | 378 030.00 |
VI Groupe et associés | 312 623.00 | 312 623.00 | | 312 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 991.00 | | | 524 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VP Divers | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 147.00 | 210 967.00 | 25 180.00 | 236 147.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 141.00 | 536 511.00 | 300 630.00 | 837 141.00 |