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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 313.00 | 1 986.00 | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 4 943.00 | 1 159.00 | 6 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | 20.00 | 50.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 402.00 | 12 246.00 | 7 156.00 | 19 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 319 757.00 | 1 007.00 | 318 750.00 | 319 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 541.00 | 10 791.00 | 629 750.00 | 640 541.00 |
BZ Autres créances | 964 669.00 | | 964 669.00 | 964 669.00 |
CF Disponibilités | 463 147.00 | | 463 147.00 | 463 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 407.00 | 11 798.00 | 2 376 609.00 | 2 388 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 810.00 | 24 045.00 | 2 383 765.00 | 2 407 810.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | 2 970.00 | 3 960.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 714.00 | 183 270.00 | | 129 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 754.00 | -53 555.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 151 468.00 | 140 714.00 | | 151 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 140.00 | 46 427.00 | | 148 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 140.00 | 46 427.00 | | 148 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 000.00 | 922 195.00 | | 1 869 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 894 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 364.00 | 220 749.00 | | 83 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 791.00 | 82 405.00 | | 131 791.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 084 156.00 | 2 144 350.00 | | 2 084 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 764.00 | 2 331 491.00 | | 2 383 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 907.00 | | 3 005.00 | 18 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 7 000.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 510.00 | | 19 402.00 | 2 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 6 300.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | | 985.00 | 5 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 2 020.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | 4 133.00 | | 5 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 2 099.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 034.00 | | 2 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 427.00 | 148 140.00 | 46 427.00 | 46 427.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 1 007.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 791.00 | 3 007.00 | 30 010.00 | 41 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 218.00 | 151 147.00 | 76 437.00 | 88 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 140.00 | 46 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UX Autres créances clients | 627 591.00 | 627 591.00 | | 627 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 950.00 | | 2 950.00 | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VC Groupe et associés | 855 235.00 | 855 235.00 | | 855 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 230.00 | 292.00 | | 29 230.00 |
VW T.V.A. | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 156.00 | 2 084 156.00 | | 2 084 156.00 |