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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 46 371 971.00 | | 46 371 971.00 | 46 371 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 263.00 | 9 541.00 | 1 065 721.00 | 1 075 263.00 |
BZ Autres créances | 115 121.00 | 10 965.00 | 104 156.00 | 115 121.00 |
CF Disponibilités | 5 162 755.00 | | 5 162 755.00 | 5 162 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 744 405.00 | 20 507.00 | 52 723 898.00 | 52 744 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 744 405.00 | 20 507.00 | 52 723 898.00 | 52 744 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 373.00 | -848 576.00 | | 48 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 948.00 | 896 949.00 | | 493 948.00 |
DL TOTAL (I) | 592 322.00 | 98 373.00 | | 592 322.00 |
DP Provisions pour risques | 31 720 483.00 | 31 499 966.00 | | 31 720 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 720 483.00 | 31 499 966.00 | | 31 720 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 775.00 | 99 517.00 | | 22 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 276.00 | 5 629 907.00 | | 681 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 351.00 | 144 265.00 | | 515 351.00 |
EA Autres dettes | 19 166 961.00 | 12 011 340.00 | | 19 166 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 411 092.00 | 17 885 030.00 | | 20 411 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 723 898.00 | 49 483 369.00 | | 52 723 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 386 364.00 | 17 785 513.00 | | 20 386 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 686 866.00 | | 4 686 866.00 | 4 686 866.00 |
FG Production vendue services | 1 075 288.00 | | 1 075 288.00 | 1 075 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 154.00 | | 5 762 154.00 | 5 762 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 517.00 | |
GE Autres charges | | | 156 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 130.00 | 54 838.00 | | 29 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 217.00 | 8 001.00 | | 46 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 217.00 | 8 001.00 | | 46 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 8 001.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 899.00 | 18 481.00 | | 177 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 179.00 | 4 154 640.00 | | 5 839 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 230.00 | 3 257 690.00 | | 5 345 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 948.00 | 896 949.00 | | 493 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 499 966.00 | 220 517.00 | | 31 499 966.00 |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 964.00 | 10 965.00 | 21 964.00 | 21 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 037.00 | 20 506.00 | 22 496.00 | 32 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 532 004.00 | 231 482.00 | 22 496.00 | 31 532 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 052.00 | 704 052.00 | | 704 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105 529.00 | 19 105 529.00 | | 19 105 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 263.00 | 1 075 263.00 | | 1 075 263.00 |
VB T. V. A. | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VC Groupe et associés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 385.00 | 1 190 385.00 | | 1 190 385.00 |
VW T.V.A. | 515 351.00 | 515 351.00 | | 515 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 386 364.00 | 20 386 364.00 | | 20 386 364.00 |