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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 433.00 | 7 610.00 | 4 823.00 | 12 433.00 |
AP Constructions | 49 349.00 | 10 237.00 | 39 112.00 | 49 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 551.00 | 20 220.00 | 67 331.00 | 87 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 632.00 | 38 066.00 | 118 566.00 | 156 632.00 |
BT Marchandises | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
BZ Autres créances | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 398.00 | | 356 398.00 | 356 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 031.00 | 38 066.00 | 474 964.00 | 513 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 638.00 | 3 029.00 | | 28 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | 25 610.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 69 457.00 | 29 638.00 | | 69 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 497.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 285.00 | 142 572.00 | | 315 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 831.00 | 26 775.00 | | 89 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 507.00 | 169 844.00 | | 405 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 964.00 | 199 483.00 | | 474 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 507.00 | 169 844.00 | | 405 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 409.00 | | 35 223.00 | 121 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | 1 567.00 | 10 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 463.00 | | 33 436.00 | 103 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 220.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | 18 658.00 | | 19 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 2 540.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 16 118.00 | | 14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 285.00 | 315 285.00 | | 315 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 863.00 | | | 138 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 546.00 | 192 246.00 | 7 300.00 | 199 546.00 |
VW T.V.A. | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 507.00 | 405 507.00 | | 405 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 577.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 436.00 | 31 934.00 | | 29 436.00 |
ST Autres comptes | 875 212.00 | 452 774.00 | | 875 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 960.00 | 93 420.00 | | 67 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YW Taxe professionnelle | | 221.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 1 798.00 | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 209.00 | 368 422.00 | | 678 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 610.00 | 258 108.00 | | 448 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 006.00 | 578 128.00 | | 980 006.00 |