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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 |
BZ Autres créances | 22 262 371.00 | | 22 262 371.00 | 22 262 371.00 |
CF Disponibilités | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 275 715.00 | | 22 275 715.00 | 22 275 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 025 715.00 | | 32 025 715.00 | 32 025 715.00 |
CU Autres participations | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 751 000.00 | 9 751 000.00 | | 9 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 600.00 | -687 995.00 | | -1 256 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 586.00 | -568 605.00 | | -840 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 653 814.00 | 8 494 400.00 | | 7 653 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 351 397.00 | 15 677 607.00 | | 24 351 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 371 901.00 | 15 698 107.00 | | 24 371 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 025 715.00 | 24 192 507.00 | | 32 025 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 356.00 | 133 697.00 | | 170 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 942.00 | 702 302.00 | | 1 010 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 586.00 | -568 605.00 | | -840 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 000.00 | | | 9 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750 000.00 | | | 9 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VC Groupe et associés | 22 262 371.00 | | 22 262 371.00 | 22 262 371.00 |
VI Groupe et associés | 24 351 397.00 | | 24 351 397.00 | 24 351 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 262 409.00 | 37.00 | 22 262 371.00 | 22 262 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 371 901.00 | 20 504.00 | 24 351 397.00 | 24 371 901.00 |