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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 083.00 | 4 658.00 | 352 425.00 | 357 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 394 284.00 | 118 685.00 | 1 275 599.00 | 1 394 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 819 383.00 | 123 743.00 | 11 695 640.00 | 11 819 383.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CF Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 896 663.00 | 123 743.00 | 11 772 920.00 | 11 896 663.00 |
CU Autres participations | 10 067 916.00 | 400.00 | 10 067 516.00 | 10 067 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
DG Autres réserves | 1 539 084.00 | | | 1 539 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 616.00 | | | -203 616.00 |
DK Provisions réglementées | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 11 459 424.00 | | | 11 459 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 496.00 | | | 313 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 920.00 | | | 11 772 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 420.00 | | | 223 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 984.00 | | | -51 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 163.00 | | | 243 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 616.00 | | | -203 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 631 646.00 | | 623 738.00 | 11 631 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 000.00 | 11 462 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 000.00 | 11 819 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 658.00 | | 170 425.00 | 186 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444 987.00 | | 453 313.00 | 11 444 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 653.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 653.00 | | 4 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 119 085.00 | | 14 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 394 284.00 | | 1 394 284.00 | 1 394 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 19 924.00 | 90 076.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 553.00 | 176 553.00 | | 176 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 574.00 | 49 290.00 | 1 394 284.00 | 1 443 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 496.00 | 223 420.00 | 90 076.00 | 313 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |