| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 411.00 | 132 529.00 | 11 882.00 | 144 411.00 |
AP Constructions | 8 699 141.00 | 2 212 472.00 | 6 486 670.00 | 8 699 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 815.00 | 376 497.00 | 663 318.00 | 1 039 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 145.00 | 1 210 042.00 | 889 104.00 | 2 099 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 013 972.00 | 3 931 539.00 | 8 082 433.00 | 12 013 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
BZ Autres créances | 404 971.00 | | 404 971.00 | 404 971.00 |
CF Disponibilités | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 878.00 | | 584 878.00 | 584 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 850.00 | 3 931 539.00 | 8 667 311.00 | 12 598 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 133 378.00 | -3 216 097.00 | | -4 133 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 360.00 | -917 281.00 | | -670 360.00 |
DL TOTAL (I) | -803 738.00 | -133 378.00 | | -803 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 806.00 | 12 985.00 | | 14 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 806.00 | 12 985.00 | | 14 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 508.00 | 889 580.00 | | 818 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442 873.00 | 7 433 426.00 | | 7 442 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 020.00 | 714 763.00 | | 911 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 386.00 | 232 321.00 | | 213 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 358.00 | 3.00 | | 39 358.00 |
EA Autres dettes | 31 099.00 | 50 586.00 | | 31 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 243.00 | 9 320 680.00 | | 9 456 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 311.00 | 9 200 287.00 | | 8 667 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 862.00 | 1 243 294.00 | | 1 194 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 508.00 | 269 580.00 | | 198 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 874.00 | | 578 874.00 | 578 874.00 |
FG Production vendue services | 1 404 050.00 | | 1 404 050.00 | 1 404 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 924.00 | | 1 982 924.00 | 1 982 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 37 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | 9 214.00 | | 9 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 776.00 | 29 861.00 | | 34 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 1 944.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 694.00 | 2 629.00 | | 48 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 536.00 | 4 573.00 | | 50 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 536.00 | 9 079.00 | | -50 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 325.00 | 1 571 834.00 | | 2 245 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 685.00 | 2 489 115.00 | | 2 915 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 360.00 | -917 281.00 | | -670 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | 6 204.00 | | 5 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 148 149.00 | | 153 906.00 | 12 148 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 083.00 | 12 013 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 583.00 | 11 869 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 001 738.00 | | 32 906.00 | 12 001 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 121 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 954.00 | 660 056.00 | 247 471.00 | 3 518 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132 529.00 | 132 529.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 841.00 | 7 688.00 | | 124 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 113.00 | 519 839.00 | 114 941.00 | 3 394 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 985.00 | 1 820.00 | | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | 1 820.00 | | 12 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 442 873.00 | | 7 442 873.00 | 7 442 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 020.00 | 911 020.00 | | 911 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VB T. V. A. | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 508.00 | | 818 508.00 | 818 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 199.00 | 495 699.00 | 500.00 | 496 199.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 243.00 | 1 194 862.00 | 8 261 381.00 | 9 456 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
ST Autres comptes | 639 276.00 | | | 639 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
YT Sous‐traitance | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 084.00 | | | 1 290 084.00 |