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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 275.00 | 725.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 391.00 | 20 521.00 | 45 870.00 | 66 391.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 991.00 | 20 796.00 | 50 195.00 | 70 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
072 Créances – Autres | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
084 Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
110 Total général Actif | 182 663.00 | 20 796.00 | 161 867.00 | 182 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 526.00 | 29 668.00 | | 103 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 585.00 | 158 185.00 | | 214 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | 1 250.00 | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 86.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 687.00 | 189 190.00 | | 320 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 983.00 | 23 272.00 | | 48 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 304.00 | 121 700.00 | | 145 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 789.00 | -13 882.00 | | 11 789.00 |
242 Autres charges externes. | 86 494.00 | 51 600.00 | | 86 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 652.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 577.00 | 11 450.00 | | 11 577.00 |
252 Charges sociales | 2 749.00 | 1 253.00 | | 2 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 506.00 | 12 899.00 | | 12 506.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 32.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 764.00 | 208 976.00 | | 321 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 077.00 | -19 786.00 | | -1 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 22 700.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 3 264.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 716.00 | 2 562.00 | | 5 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | -2 912.00 | | 918.00 |