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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 653.00 | 5 346.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 927.00 | 41 105.00 | 14 821.00 | 55 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 265.00 | 41 758.00 | 95 506.00 | 137 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 418.00 | | 846 418.00 | 846 418.00 |
BZ Autres créances | 1 466 491.00 | | 1 466 491.00 | 1 466 491.00 |
CF Disponibilités | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 500.00 | | 2 429 500.00 | 2 429 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 765.00 | 41 758.00 | 2 525 007.00 | 2 566 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
DL TOTAL (I) | 282 295.00 | | | 282 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 429.00 | | | 735 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 217.00 | | | 366 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 452.00 | | | 954 452.00 |
EA Autres dettes | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 712.00 | | | 2 242 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 007.00 | | | 2 525 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 950.00 | | | 1 701 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 836.00 | | 4 493 836.00 | 4 493 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 836.00 | | 4 493 836.00 | 4 493 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 22 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 671.00 | | | 4 506 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 946.00 | | | 4 367 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 342.00 | 6 417.00 | | 35 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 342.00 | 5 763.00 | | 35 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 218.00 | 366 218.00 | | 366 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 453.00 | 954 453.00 | | 954 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
UX Autres créances clients | 846 419.00 | 846 419.00 | | 846 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 041.00 | 189 279.00 | 540 762.00 | 730 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 492.00 | 1 466 492.00 | | 1 466 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 780.00 | 2 320 442.00 | 75 338.00 | 2 395 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 712.00 | 1 701 950.00 | 540 762.00 | 2 242 712.00 |