| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 249 502.00 | | 1 249 502.00 | 1 249 502.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 506.00 | | 1 249 506.00 | 1 249 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 506.00 | | 1 249 506.00 | 1 249 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
DH Report à nouveau | | 150 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 130 922.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 615.00 | 1 172 381.00 | | 1 189 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 79 243.00 | | 59 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 891.00 | 95 299.00 | | 59 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 506.00 | 1 267 681.00 | | 1 249 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 891.00 | 95 299.00 | | 59 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 28 499.00 | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 332.00 | 2 270 630.00 | | 19 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099.00 | 2 139 707.00 | | 2 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | 130 922.00 | | 17 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VB T. V. A. | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 733.00 | 1 165 733.00 | | 1 165 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 502.00 | 1 249 502.00 | | 1 249 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -2 382.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 782.00 | 160 956.00 | | -2 782.00 |
ST Autres comptes | 1 617.00 | 127 071.00 | | 1 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 987.00 | 399 805.00 | | 17 987.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 371.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 553 256.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -23 615.00 | 67 997.00 | | -23 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -23 615.00 | 65 614.00 | | -23 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 482 913.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 772.00 | 381 054.00 | | 6 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 821.00 | 1 247 462.00 | | 16 821.00 |