| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 927.00 | 52 518.00 | 9 409.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 256.00 | 6 162.00 | 4 094.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 030.00 | 60 223.00 | 182 806.00 | 243 030.00 |
BT Marchandises | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 039.00 | | 282 039.00 | 282 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 069.00 | 60 223.00 | 464 846.00 | 525 069.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 673.00 | 320 273.00 | | 358 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 38 399.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 399 545.00 | 380 673.00 | | 399 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | 19 009.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | 10 960.00 | | 24 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 28 087.00 | | 24 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 300.00 | 75 756.00 | | 65 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 846.00 | 456 429.00 | | 464 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 300.00 | 75 756.00 | | 65 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 718.00 | | 4 312.00 | 238 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 871.00 | | 4 312.00 | 67 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 805.00 | 3 418.00 | | 56 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 262.00 | 3 418.00 | | 55 262.00 |