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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 360.00 | 526 067.00 | 530 292.00 | 1 056 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 026.00 | 960 290.00 | 1 222 735.00 | 2 183 026.00 |
BZ Autres créances | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 221.00 | 960 290.00 | 1 263 930.00 | 2 224 221.00 |
CU Autres participations | 1 076 665.00 | 434 223.00 | 642 442.00 | 1 076 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 180.00 | | | 2 156 180.00 |
DH Report à nouveau | -977 969.00 | | | -977 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 292.00 | | | 1 175 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 930.00 | | | 1 263 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 276.00 | | | 2 036 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 276.00 | | | 2 036 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 360.00 | | | 1 056 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 576.00 | 38 215.00 | 1 106 360.00 | 1 144 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |