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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 704.00 | 321 704.00 | | 321 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BZ Autres créances | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 247.00 | | 325 247.00 | 325 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 951.00 | 321 704.00 | 325 247.00 | 646 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
CU Autres participations | 287 361.00 | 287 361.00 | | 287 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 707.00 | 408 001.00 | | 337 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 834.00 | -70 294.00 | | -107 834.00 |
DL TOTAL (I) | 273 873.00 | 381 707.00 | | 273 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 502.00 | 17 570.00 | | 20 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 25 686.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 901.00 | 15 594.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 374.00 | 71 305.00 | | 51 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 247.00 | 453 013.00 | | 325 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 374.00 | 71 305.00 | | 51 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 502.00 | 17 570.00 | | 20 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 894.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 21 894.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -21 894.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 685.00 | 54 000.00 | | 59 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 519.00 | 124 294.00 | | 167 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 834.00 | -70 294.00 | | -107 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 361.00 | | | 287 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 361.00 | | | 287 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 343.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 871.00 | 165 852.00 | 40 019.00 | 195 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 871.00 | 165 852.00 | 40 019.00 | 195 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
UX Autres créances clients | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 590.00 | 359 590.00 | | 359 590.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |