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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 2 310.00 | 4 149.00 | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 5 745.00 | 4 555.00 | 10 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 937.00 | 8 055.00 | 8 882.00 | 16 937.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 386.00 | 8 055.00 | 17 332.00 | 25 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 2 952.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 2 952.00 | | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 292.00 | 3 037.00 | 4 255.00 | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684.00 | 4 529.00 | 155.00 | 4 684.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 108.00 | 10 852.00 | 4 255.00 | 15 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 158.00 | | | 18 158.00 |