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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 889.00 | 411.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 040.00 | 9 809.00 | 10 231.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 065.00 | 14 697.00 | 12 368.00 | 27 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 158.00 | 19 329.00 | 130 829.00 | 150 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 602.00 | 19 329.00 | 155 273.00 | 174 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 667.00 | 34 027.00 | 167 640.00 | 201 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | -9 293.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -5 829.00 | -8 293.00 | | -5 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 75.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 098.00 | 43 380.00 | | 55 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 85 220.00 | | 113 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 175.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 470.00 | 133 850.00 | | 173 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 640.00 | 125 557.00 | | 167 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 470.00 | 133 850.00 | | 173 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 75.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
FG Production vendue services | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
FM Production stockée | | | 53 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 380.00 | 55 091.00 | | 91 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 916.00 | 64 384.00 | | 88 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | -9 293.00 | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 2 744.00 | | 11 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 1 060.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | 1 684.00 | | 8 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |