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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 218 159.00 | |
AN Terrains | | | 100 295.00 | |
AP Constructions | | | 17 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 477 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 175.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 873 512.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 881.00 | |
BP En cours de production de services | | | 148 646.00 | |
BT Marchandises | | | 232 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 517.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 651 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 525 151.00 | |
CU Autres participations | | | 1 874.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 318.00 | | | -16 318.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 362 137.00 | | | 362 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 497.00 | | | 986 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 013.00 | | | 1 163 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 151.00 | | | 1 525 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 463.00 | | 17 250.00 | 1 749 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 755.00 | | | 376 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 378.00 | | 16 650.00 | 1 371 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 600.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 862.00 | 193 337.00 | 893 200.00 | 699 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 270.00 | 18 325.00 | 158 595.00 | 140 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 592.00 | 175 012.00 | 734 604.00 | 559 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 160 518.00 | 160 518.00 | | 160 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 497.00 | 223 169.00 | 549 827.00 | 986 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 316.00 | | | 188 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 013.00 | 399 685.00 | 549 827.00 | 1 163 013.00 |