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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 748.00 | 36 751.00 | 72 997.00 | 109 748.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 933.00 | 36 859.00 | 73 074.00 | 109 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
110 Total général Actif | 176 774.00 | 36 859.00 | 139 915.00 | 176 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |