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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 198.00 | 26 460.00 | 15 738.00 | 42 198.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 798.00 | 26 460.00 | 87 338.00 | 113 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
110 Total général Actif | 129 377.00 | 26 460.00 | 102 917.00 | 129 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 496.00 | 250 080.00 | | 227 496.00 |
230 Autres produits | 3 819.00 | 3 937.00 | | 3 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 316.00 | 254 017.00 | | 231 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 295.00 | 3 873.00 | | 3 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | -502.00 | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 499.00 | 85 647.00 | | 73 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | 539.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 54 774.00 | 48 783.00 | | 54 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 9 872.00 | | 6 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 472.00 | 71 356.00 | | 66 472.00 |
252 Charges sociales | 13 889.00 | 20 825.00 | | 13 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 132.00 | 6 127.00 | | 6 132.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 863.00 | 246 522.00 | | 223 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 453.00 | 7 495.00 | | 7 453.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 131.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 650.00 | | |
294 Charges financières | 764.00 | 1 301.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 742.00 | 7 898.00 | | 5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |