| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 1 670.00 | 1 531.00 | 3 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 222.00 | | 241 222.00 | 241 222.00 |
BF Prêts | 422 910.00 | | 422 910.00 | 422 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 669.00 | 1 670.00 | 895 999.00 | 897 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CF Disponibilités | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 273.00 | 1 670.00 | 1 072 603.00 | 1 074 273.00 |
CU Autres participations | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 837.00 | | | -407 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 526.00 | -407 837.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 44 467.00 | 33 941.00 | | 44 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 952.00 | 878 939.00 | | 623 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 421.00 | 306 249.00 | | 310 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 7 379.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 64 269.00 | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 2 278.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 136.00 | 1 259 114.00 | | 1 028 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 603.00 | 1 293 055.00 | | 1 072 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 595.00 | 981 474.00 | | 526 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 246 137.00 | | 246 137.00 | 246 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 331.00 | | 246 331.00 | 246 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 330.00 | 767 408.00 | | 264 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 804.00 | 1 175 245.00 | | 253 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 526.00 | -407 837.00 | | 10 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 964.00 | | 36 220.00 | 899 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 515.00 | 894 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 515.00 | 897 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | 1 866.00 | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 630.00 | | 34 354.00 | 898 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 335.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 335.00 | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 222.00 | | 241 222.00 | 241 222.00 |
UP Prêts | 422 910.00 | | 422 910.00 | 422 910.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 952.00 | 97 357.00 | 301 649.00 | 623 952.00 |
VI Groupe et associés | 310 421.00 | 310 421.00 | | 310 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 417.00 | 8 285.00 | 664 132.00 | 672 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136.00 | 501 541.00 | 301 649.00 | 1 028 136.00 |