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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 362.00 | 4 505.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 381.00 | 13 684.00 | 63 697.00 | 77 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 042.00 | 18 840.00 | 73 202.00 | 92 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BP En cours de production de services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 730.00 | | 555 730.00 | 555 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 772.00 | 18 840.00 | 628 931.00 | 647 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 23 594.00 | | |
DH Report à nouveau | 23 375.00 | 3 055.00 | | 23 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 071.00 | 48 332.00 | | 15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 78 646.00 | 115 180.00 | | 78 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 043.00 | 249 722.00 | | 259 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 716.00 | 13 057.00 | | 41 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 888.00 | 8 137.00 | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 377.00 | 195 570.00 | | 150 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 382.00 | 41 739.00 | | 83 382.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | 6 624.00 | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 285.00 | 514 848.00 | | 550 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 931.00 | 630 028.00 | | 628 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 917.00 | 475 261.00 | | 520 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 456.00 | 199 916.00 | | 219 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 055.00 | | 726 055.00 | 726 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 055.00 | | 726 055.00 | 726 055.00 |
FM Production stockée | | | -81 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 060.00 | 1 075.00 | | 79 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 148.00 | 8 342.00 | | 24 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 965.00 | 1 437.00 | | 23 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113.00 | 9 779.00 | | 48 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 947.00 | -8 704.00 | | 30 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 11 379.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 731.00 | 1 029 229.00 | | 729 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 661.00 | 980 897.00 | | 714 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 071.00 | 48 332.00 | | 15 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 206.00 | 3 693.00 | | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 13 386.00 | 1 179.00 | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 422.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 12 964.00 | 1 179.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 043.00 | 229 675.00 | 29 368.00 | 259 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 086.00 | 330 086.00 | | 330 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 086.00 | 334 086.00 | | 334 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 397.00 | 513 029.00 | 29 368.00 | 542 397.00 |