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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236.00 | 46.00 | 190.00 | 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 624.00 | 46.00 | 153 578.00 | 153 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 313.00 | 46.00 | 210 266.00 | 210 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 244.00 | 83 133.00 | | 136 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 821.00 | 53 111.00 | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 172 065.00 | 158 244.00 | | 172 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 931.00 | 48 932.00 | | 32 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 4 283.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 512.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | 8 027.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 201.00 | 61 754.00 | | 38 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 266.00 | 219 999.00 | | 210 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 624.00 | 28 896.00 | | 21 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 75.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -75.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 4 343.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 453.00 | 127 500.00 | | 94 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 632.00 | 74 389.00 | | 80 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 821.00 | 53 111.00 | | 13 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 462.00 | | 33 318.00 | 165 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 156.00 | 153 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 156.00 | 153 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 462.00 | | 33 082.00 | 165 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |