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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 13 446.00 | 3 200.00 | 16 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 646.00 | 13 446.00 | 3 200.00 | 16 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
110 Total général Actif | 36 918.00 | 13 446.00 | 23 471.00 | 36 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 201.00 | 62 587.00 | | 62 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 178.00 | 29 811.00 | | 38 178.00 |
222 Production stockée | | -776.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | 956.00 | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 127.00 | 92 578.00 | | 105 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 694.00 | 42 224.00 | | 43 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 987.00 | 7.00 | | -1 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 822.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 119.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 470.00 | 34 255.00 | | 36 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 588.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 435.00 | 9 415.00 | | 9 435.00 |
252 Charges sociales | 4 494.00 | 4 464.00 | | 4 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 2 543.00 | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 386.00 | 93 537.00 | | 94 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 741.00 | -959.00 | | 10 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | 1 203.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 165.00 | 156.00 | | 10 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 704.00 | | | 704.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |