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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 13 675.00 | 498.00 | 14 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583 780.00 | 75 238.00 | 1 508 542.00 | 1 583 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 759.00 | 9 426.00 | 30 334.00 | 39 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 712.00 | 98 338.00 | 1 539 374.00 | 1 637 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 338.00 | 256 559.00 | 219 779.00 | 476 338.00 |
BZ Autres créances | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 936.00 | 84 840.00 | 955 095.00 | 1 039 936.00 |
CF Disponibilités | 1 364 809.00 | | 1 364 809.00 | 1 364 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 482.00 | 341 400.00 | 2 714 082.00 | 3 055 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 194.00 | 439 738.00 | 4 253 457.00 | 4 693 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 741 249.00 | 603 576.00 | | 741 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 894.00 | 137 673.00 | | 507 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 143.00 | 752 249.00 | | 1 260 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 236.00 | 80 294.00 | | 1 379 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 593.00 | 351 808.00 | | 380 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 213.00 | 165 707.00 | | 175 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 700.00 | 165 823.00 | | 309 700.00 |
EA Autres dettes | 97 383.00 | 3 241.00 | | 97 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 189.00 | 681 167.00 | | 651 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 313.00 | 1 448 041.00 | | 2 993 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 457.00 | 2 200 290.00 | | 4 253 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 704.00 | 1 367 747.00 | | 1 614 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 331.00 | | 1 494 353.00 | 169 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 835.00 | 1 637 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | 1 597 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 539.00 | 39 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 750.00 | | 1 490 499.00 | 109 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 594.00 | | 3 704.00 | 51 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | 150.00 | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 663.00 | 62 623.00 | 16 948.00 | 52 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 564.00 | 50 645.00 | 2 296.00 | 40 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 11 979.00 | 14 653.00 | 12 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 213.00 | 175 213.00 | | 175 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 700.00 | 309 700.00 | | 309 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 977.00 | 477 977.00 | | 477 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 189.00 | 651 189.00 | | 651 189.00 |
UX Autres créances clients | 476 338.00 | 476 338.00 | | 476 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 236.00 | 626.00 | | 1 379 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 298 315.00 | | | -1 298 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 712.00 | 646 712.00 | | 646 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 313.00 | 1 614 704.00 | | 2 993 313.00 |